REIT 不動産投資信
2 投資態
各 ファンド受益証券 投資を通 て 主 て世界各国 債券 世界各国 株式 世界各国 不動産投資信 証 券※ REIT いいます 投資 ます
※世界 金融商品 引所 場 こ 準 を含 ます てい 不動産投資信 証券 社団法人投資信 協会規 則 定 不動産投資信 証券をいいます ます
各 ファンド受益証券 投資比率 世界債券 ファンド：世界株式 ファンド：世界 REIT ファンド ７： ： 程 を基曓 ます
実質組入外 建資産 いて 原則 て 暶 ッ を行 いま
資金動向 市況動向等 って う 運用 い場 あ ます 3 投資制限
各 ファンド受益証券 投資割 制限を設けま 外 建資産 直接投資 行 いま
株式 直接投資 行 いま バ 直接利用 行 いま
． 益分配方針
毎決算時 原則 て 方針 基 分配を行 います
分配対象額 範 経費 除 繰越分を含 配当等 益 売 益 評価益を含 ます 等 全額 ます 益分配金額 範 委 者 決定す 原則 て利子 配当等 益等を中心 定分配を行う こ を基曓 ます 毎 6 暻お び 12 暻 決算時 益分配金額 基準価額水準等を 案 定分配相当 額 ほ 範 委 者 決定す 額を付加 て分配を行う場 あ ます
留保益 運用 いて 特 制限を設け 委 者 断 基 元曓部分 運用を行 います
信託約款
信 約款
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
追加型証 投資信 世界 資産 ン ン
約款
信 種類、委 者および 者
第1条 こ 信 証券投資信 あ 村 ッ ン 株式会社を委 者 村信 銀行株式会社を受 者 ま す
こ 信 信 産 属す 産 いて 対抗要件 関 す 項を除 信 法 大 11 法 第62号 特段 載 あ を除 信 法 いいます 適用を受けます 信 目的および金額
第2条 委 者 金1,000億 を 限 て受益者 利
殖 目的を って信 受 者 こ を引 受けます 信 金 限度額
第3条 委 者 受 者 意 うえ 金5,000億 を限 て信 金を追加す こ ます
追加信 行 わ 受 者 引 受けを証す 書面を委 者 交付 ます
委 者 受 者 意 うえ 第1項 限 額を変更す こ ます
信 期間
第4条 こ 信 期間 信 契約締結日 第45条第1項 第46条第1項 第47条第1項お び第49条第2項 規定
解約 日ま ます
益権 得申込 勧誘 種類
第5条 こ 信 受益権 得申込 勧誘 金融商 品 引法第2条第3項第1号 掲 場 当 投資信 及び投資法人 関す 法 第2条第8項 定 公募 行 わ ます
当初 益者
第6条 こ 信 契約締結当初お び追加信 当初 受益者 委 者 指定す 受益権 得申込者 第 7条 規定 分 割 受益権 得申込口数 応 て 得申込者 帰 属 ます
益権 分割および再分割
第7条 委 者 第2条 規定 受益権 いて 1,000
億口を 限 て 追加信 って生 受益権 いて こ
を追加信 第8条第1項 追加口数 均等
分割 ます
委 者 受益権 再分割を行 いま 社債 株 式等 振暶 関す 法 施行 場 受 者 協議 うえ 定日現在 受益権を均等 再分割 ます 追加信 価額および口数、基準価額 計算方法
第8条 追加信 金 追加信 を行 う日 前日 基準価額 当 追加信 受益権 口数を乗 額 ます
こ 約款 おいて基準価額 信 産 属す 資産 受 入担保金 用暼価証券お び第 24 条 規定す 借入暼価証券 を除 ます を法 お び社団法人投資信 協会規則 従って 時価ま 部償却原価法 評価 て得 信 産 資産総 額 債総額を 除 金額 純資産総額 いいます を計算日 おけ 受益権口数 除 金額をいいます 信 日時 異 益権 内容
第9条 こ 信 受益権 信 日時を異 す こ 差 異を生 こ あ ま
益権 帰属と 益証券 不 行
第10条 こ 信 受益権 成19 1暻4日 社債等 振暶 関す 法 政 定 日 降 社債 株式等 振暶
関す 法 っ 場 暶え 社債 株式等
振暶 関す 法 を含 社振法 いいます
規定 適用を受け こ 日 降 追加信 受益権 帰属 委 者 あ こ 投資信 受益権を 扱うこ
いて 意 振暶機関 社振法第2条 規定す 振暶 機関 をいい 振暶機関 いいます 及び当 振暶機関
口 管理機関 社振法第2 条 規定す 口 管理機関 をいい 振暶機関を含 振暶機関等 いいます 振暶 口 簿 載ま 録 こ 定ま ます 振暶口 簿 載ま 録 こ 定ま 受益権を 振暶受益 権 いいます
委 者 こ 信 受益権を 扱う振暶機関 社振法 規定 主 大臣 指定を 消 場 ま 当 指定 効力を失っ 場 あって 当 振暶機関 振暶業を承 す 者
存在 い場 や を得 い 情 あ 場 を除 振 暶受益権を表示す 受益証券を 行 ま お 受益者 委 者 や を得 い 情等 受益証券を 行す 場 を除
無 式受益証券 式受益証券 変更 請求 式受益証券 無 式受益証券 変更 請求 受益証券 再 行 請求を行 わ い ます
委 者 第7条 規定 分割 受益権 いて 振 暶機関等 振暶口 簿 新 載ま 録をす 社 振法 定 項 振暶機関 通知を行 う ます 振暶 機関等 委 者 振暶機関 通知 あっ 場 社振法 規定 い 備え 振暶口 簿 新 載ま 録を行 います
委 者 受益者を 理 てこ 信 受益権を振暶受入簿
載ま 録を申請す こ 原則 てこ
信 成18 12暻29日現在 全て 受益権 受益権 既 信 契約 部解約 行 わ 当 部解約
部解約金 支払開始日 成19 1暻4日 降 を含 ます を受益者を 理 て 成19 1暻4日 振暶 受入簿 載ま 録す う申請 ます 保護預
い受益証券 係 受益権 いて 信 期間中 おい て委 者 受益証券を確認 当 申請を行 う ます 振暶受入簿 載ま 録 受益権 受益証券 当
載ま 録 降 到来す 計算期間 曒日 益 分配金交付票を含 ます 無効 当 載ま 録
振暶受益権 ます ま 委 者 受益者を 理 てこ 信 受益権を振暶受入簿 載ま 録を申請す 場 おいて 売会社 委 者 指定す 第 種金融商品 引業者
金融商品 引法第28条第1項 規定す 第 種金融商品 引 業を行 う者をいいます お び委 者 指定す 録金融機関 金融商品 引法第2条第11項 規定す 録金融
機関をいいます をいいます 当 申請
手 を委任す こ ます 益権 設定 係 者 通知
第11条 受 者 追加信 生 受益権 いて 追加 信 振暶機関 定 方法 振暶機関 当 受益 権 係 信 を設定 通知を行 います
益権 申込単位および価額
第12条 売会社 第7条第1項 規定 分割 受益 権を 得申込者 対 1万口 1万口単 ま 当
得申込 金 第3項 受益権 価額 当 得申込 口数 を乗 て得 額をいいます 1万 1口単 口数 を って 得申込 応 こ ます
定 自動けい 投資約款 って契約 定 契約 いいます を結 得申込者 限 口 整数倍を って 得申込 応 こ ます
前項 得申込者 売会社 得申込 時 ま 予 自己 開設 こ 信 受益権 振暶を行 う
振暶機関等 口 を示す 当 口 当 得申込 者 係 口数 増加 載ま 録 行 わ ます お 売会社 当 得申込 金 第 3 項 受益権 価額 当
得申込 口数を乗 て得 額をいいます 支払い 引 換え 当 口 当 得申込者 係 口数 増加 載ま 録を行 うこ ます
第 1 項 場 受益権 価額 得申込日 翌営業日 基準価額 売会社 独自 定 手数料お び当
手数料 係 消費税お び地方消費税 消費税等 いい ます 相当す 金額を加算 価額 ます こ 信 契約締結日前 得申込 受益権 価額 口 1
ます
前項 規定 わ 受益者 第41条第2項 規定 基 いて 益分配金を再投資す 場 受益権 価額 得 申込日 基準価額 ます
前各項 規定 わ 委 者 金融商品 引所 金 融商品 引法第2条第16項 規定す 金融商品 引所お び 金融商品 引法第2条第8項第3号 規定す 外国金融商品 市場をいいます お 金融商品 引所を単 引 所 いう場 あ 引所 う 暼価証券 売 ま 金融 商品 引法第28条第8項第3号 項第5号 引を行 う市場 い 当 市場を開設す を 証券 引所 いう場 あ ます 等 おけ 引 停 外国 暶 引 停 決 済機能 停 や を得 い 情 あ 受益権 得申込 受け付けを中 す こ お びす 受け付け 得申 込 受け付けを 消すこ ます
益権 譲渡 係 載 た 録
第13条 受益者 保暼す 受益権を譲渡す 場 当 受益者 譲渡 対象 す 受益権 載ま 録 てい 振暶口 簿 係 振暶機関等 振暶 申請をす ます
前項 申請 あ 場 前項 振暶機関等 当 譲渡 係 譲渡人 保暼す 受益権 口数 減少お び譲受人 保 暼す 受益権 口数 増加 備え 振暶口 簿 載
信 約款
世界 資産 ン ン 毎 配型 愛称 ッ ョン
ま 録す ます 前項 振暶機関等 振暶先 口 を開設 い場 譲受人 振暶先口 を開設 振暶機関等 当 振暶機関等 機関を含 ま す 社振法 規定 い 譲受人 振暶先口 受益権
口数 増加 載ま 録 行 わ う通知す ます
委 者 第1項 規定す 振暶 いて 当 受益者 譲 渡 対象 す 受益権 載ま 録 てい 振暶口 簿 係 振暶機関等 譲受人 振暶先口 を開設 振暶機関等 異 場 等 おいて 委 者 必要 認 ま や をえ
い 情 あ 断 振暶停 日や振暶停 期間を 設け こ ます
益権 譲渡 対抗要件
第14条 受益権 譲渡 前条 規定 振暶口 簿 載ま 録 け 委 者お び受 者 対抗す こ
ま 第15条 削除 第16条 削除 第17条 削除 第18条 削除 第19条 削除
投資 対象とす 資産 種類
第20条 こ 信 おいて投資 対象 す 資産 曓邦通 表示
限 ます 種類 掲 ます
1 掲 特定資産 特定資産 投資信 及び投資法 人 関す 法 第 2 条第 1 項 定 をいいます
暼価証券
約束手形 掲 当す を除 ます 金銭債権 及び 掲 当す を除 ます 2 掲 特定資産 外 資産
暶手形
有価証券および金融商品 指 範 等
第21条 委 者 信 金を 村 ッ ン 株式会社 を委 者 村信 銀行株式会社を受 者 て締結 親投資信 あ 世界債券 ファンド受益証券 世界株式
ファンド受益証券お び世界 REIT ファンド受益証券 ほ 暼価証券 金融商品 引法第2条第2項 規定
暼価証券 項各号 掲 権利を除 曓
邦通 表示 限 ます 投資す こ を指 ます 1 コ お び短期社債等
2 外国ま 外国 者 行す 証券ま 証書 前号 証 券 性質を暼す
3 国債証券 地方債証券 特 法 法人 行す 債券 お び社債券 新株引受権証券 社債券 体 っ 新株引 受権付社債券 新株引受権証券お び短期社債等を除 ます 4 指定金銭信 受益証券 金融商品 引法第2条第1項第14 号 定 受益証券 行信 受益証券 限 ます
お 第3号 証券を 公社債 いい 公社債 運用 指 い現先 引 売戻 条件付 い入 お び債券 借 引 現金担保付 債券借入 限 行 うこ
ます
委 者 信 金を 前項 掲 暼価証券 ほ 掲 金融商品 金融商品 引法第2条第2項 規定 暼価証 券 項各号 掲 権利を含 ます 運用す
こ を指 す こ ます 1 預金
2 指定金銭信 前項 掲 を除
3 コ ン
4 手形割引市場 おいて売 手形 者 自己 た 利害関係人等と 引
第22 条 受 者 受益者 保護 支 を生 こ い あ 信 業法 投資信 及び投資法人 関す 法
び 関連法 い場 委 者 指 信
産 受 者お び受 者 利害関係人 金融機関 信 業 兼営等 関す 法 て準用す 信 業法第29条第2項第1 号 規定す 利害関係人をいいます 曓条お び第 27条 おいて 第27条第1項 定 信 業 委 先お び
利害関係人ま 受 者 おけ 信 産 間 第 20条お び前条 掲 資産 投資等 び 第24条 第25 条お び第33条 掲 引を行 うこ ます
運用 基本方針
第23条 委 者 信 産 運用 あ って 定 運 用 基曓方針 って 指 を行 います
公社債 借入
第 24 条 委 者 信 産 効率的 運用 資す 公 社債 借入 指 をす こ ます お 当 公社債 借入 を行 う あ 担保 提供 必要 認 担保 提供 指 を行 う ます
前項 指 当 借入 公社債 時価総額 信
産 純資産総額 範 ます
信 産 部解約等 前項 借入 公社債 時価総額 信 産 純資産総額を超え こ っ 場 委 者 速や 超え 額 相当す 借入 公社債 部を返還す 指 をす ます
第 1 項 借入 品 料 信 産中 支弁 ま す
外国為替予約 引 指 および範
第25条 委 者 各 ファンド 信 産 属す 外 建 資産 う 信 産 属す 額 信 産 属す 各 ファンド 時価総額 各 ファンド 信 産純資産 総額 占 外 建資産 時価総額 割 を乗 て得 額 計額をいいます いて 当 外 建資産 暶 ッ 外国 暶 売 予約を指 す こ ます 予約為替 評価
第26条 前条 規定す 予約 暶 評価 原則 て わ 国 おけ 計算日 対顧客先物売 相場 仲値 って計算 ま す
信 業務 委 等
第27条 受 者 委 者 協議 うえ 信 業 部 い て 信 業法第22条第1項 定 信 業 委 をす
掲 基準 す て 適 す 受 者 利害関係人 を含 ます を委 先 て選定 ます
1 委 先 信用力 照 的 委 業 遂行 懸念 いこ
2 委 先 委 業 係 実績等 照 委 業 を確実 処 理す 能力 あ 認 こ
3 委 信 産 属す 産 自己 固暼 産
産 を区分す 等 管理を行 う体制 整備 てい こ 4 部管理 関す 業 を適 遂行す 体制 整備
てい こ
受 者 前項 定 委 先 選定 あ って 当 委 先 前項各号 掲 基準 適 てい こ を確認す ます
前 項 わ 受 者 各号 掲 業 裁 性 い 限 ます を 受 者お び委 者 適当 認
者 受 者 利害関係人を含 ます 委 す こ ます
1 信 産 保存 係 業
2 信 産 性質を変え い範 おいて 利用ま 改良を目的 す 業
3 委 者 指 信 産 処分お び 信 目的 達成 必要 行 係 業
4 受 者 行 う業 遂行 って補助的 機能を暼す 行 第28条 削除
混蔵寄
第29条 金融機関ま 第 種金融商品 引業者等 外国 法 準拠 て設立 法人 第 種金融商品 引業者 類す 者を含 ます 曓条 おいて 売 金お び
償還金等 いて 約定 決済す 引 得
外国 おいて 行 コ 当 金融
機関ま 第 種金融商品 引業者等 保管契約を締結 保 管機関 当 金融機関ま 第 種金融商品 引業者等 義
混蔵寄 ます
信 財産 等および 載等 留保等
第30条 信 ま 録をす こ 信 産 いて 信 ま 録をす こ ます 受 者
認 場 信 ま 録を留保す こ あ ま す
前項 書 わ 受益者保護 委 者ま 受 者 必要 認 速や ま 録をす
ます
信 産 属す 載ま 録をす こ 信 産 いて 信 産 属す 載ま 録をす
計算を明 す 方法 分 て管理す
ます 受 者 認 場 計算を明 す
方法 分 て管理す こ あ ます
動産 金銭を除 ます いて 外形 区 す こ 方法 ほ 計算を明 す 方法 分 て 管理す こ あ ます
有価証券売却等 指
第31条 委 者 信 産 属す 親投資信 受益証券 信 契約 部解約 暼価証券 売却等 指 ま す
再投資 指
第32 条 委 者 前条 規定 親投資信 受益証券 部解約金 暼価証券 売却 金 暼価証券 係 償還金等 暼価証券等 係 利子等お び 入金を再投資す こ
指 ます 資金 借入